-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 488,604.21 | 488,604.21 | 232,857.56 | 232,857.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,022.40 | 16,678.74 | 16,850.90 | 9,104.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521,974.02 | 210,538.71 | 574,172.15 | 544,011.23 |
| 基金赎回款 | 230,140.81 | 88,686.01 | 321,920.53 | 96,523.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 291,833.21 | 121,852.71 | 252,251.62 | 447,487.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,930.30 | 8,246.12 | 13,355.88 | 5,817.98 |
| 期末基金净值 | 800,529.52 | 618,889.53 | 488,604.21 | 683,631.41 |