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中融聚明定期开放债券(006120)

2019-12-12     1.05290.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值51,029.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,857.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,999.90
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值102,886.91