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华安双核驱动混合(006121)

2020-01-23     1.2826-2.7523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值33,700.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,030.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款383.33
基金赎回款17,343.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,959.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,770.78