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华安低碳生活混合(006122)

2020-01-23     1.3560-3.4532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值73,953.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,913.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款235.69
基金赎回款13,238.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,002.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值57,036.69