1.5431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,475.93 | 3,753.85 | 3,753.85 | 7,443.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,638.71 | -575.42 | -111.27 | -2,449.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,949.62 | 11,049.36 | 798.38 | 894.94 |
| 基金赎回款 | 17,876.50 | 3,751.85 | 677.83 | 2,135.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,073.12 | 7,297.51 | 120.55 | -1,240.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,010.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,177.71 | 10,475.93 | 3,763.13 | 3,753.85 |