1.9905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,914.72 | 51,914.72 | 76,078.55 | 76,078.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,734.39 | -3,505.80 | -8,318.11 | -4,050.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,414.91 | 3,394.47 | 27,434.48 | 13,854.21 |
| 基金赎回款 | 10,873.26 | 8,211.56 | 43,280.21 | -32,748.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,458.34 | -4,817.09 | -15,845.73 | -18,894.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,721.98 | 43,591.83 | 51,914.72 | 53,133.05 |