-0.5875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,537.74 | 1,254.27 | 1,254.27 | 3,275.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -143.25 | 219.62 | 102.69 | 294.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 913.36 | 2,989.98 | 1,603.80 | 1,769.28 |
| 基金赎回款 | 837.51 | -2,926.13 | 1,566.06 | 4,084.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75.85 | 63.85 | 37.74 | -2,315.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,470.33 | 1,537.74 | 1,394.70 | 1,254.27 |