2.5744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,802.65 | 48,802.65 | 49,264.57 | 49,264.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,813.87 | 7,605.22 | -11,483.74 | -3,430.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,870.65 | 9,859.28 | 40,936.70 | 28,290.54 |
| 基金赎回款 | 20,108.86 | 11,696.73 | 29,914.88 | 13,601.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 761.80 | -1,837.45 | 11,021.82 | 14,689.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,750.58 | 54,570.42 | 48,802.65 | 60,523.51 |