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万家智造优势混合C(006133)

2024-03-28     2.12241.3369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,802.6549,264.5749,264.5710,996.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,605.22-11,483.74-3,430.366,678.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,859.2840,936.7028,290.5486,823.88
基金赎回款11,696.7329,914.8813,601.2351,336.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,837.4511,021.8214,689.3135,487.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,898.03
期末基金净值54,570.4248,802.6560,523.5149,264.57