-0.1787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,733.16 | 185,733.16 | 265,822.60 | 265,822.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,351.75 | 3,253.99 | 6,067.28 | 3,703.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366,302.61 | 51,255.83 | 198,551.21 | 60,521.95 |
| 基金赎回款 | 98,446.83 | 51,821.66 | 276,595.63 | -90,030.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 267,855.78 | -565.83 | -78,044.42 | -29,508.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,110.72 | 5,277.04 | 8,112.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 454,829.97 | 183,144.29 | 185,733.16 | 240,017.89 |