0.1797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 415,832.31 | 424,398.27 | 424,398.27 | 413,853.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,843.99 | 13,008.80 | 7,028.67 | 10,545.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 400,054.88 | 0.10 | 0.01 | 0.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54.98 | -0.09 | -0.01 | -0.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,619.77 | 21,574.68 | 19,997.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,001.54 | 415,832.31 | 411,429.93 | 424,398.27 |