0.0878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 424,398.27 | 424,398.27 | 413,853.69 | 413,853.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,008.80 | 7,028.67 | 10,545.00 | 6,514.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.10 | 0.01 | 0.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.09 | -0.01 | -0.42 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,574.68 | 19,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 415,832.31 | 411,429.93 | 424,398.27 | 420,368.34 |