1.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,113.76 | 6,113.76 | 6,149.71 | 6,149.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -442.61 | 317.83 | -316.24 | 96.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,423.27 | 919.11 | 2,480.64 | 2,272.23 |
| 基金赎回款 | 509.58 | 327.58 | 2,200.35 | 2,110.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,913.69 | 591.53 | 280.29 | 162.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,584.84 | 7,023.12 | 6,113.76 | 6,408.20 |