-0.1335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,615.84 | 7,120.77 | 7,120.77 | 21,447.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 299.19 | 124.28 | 405.05 | -997.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,097.97 | 239,191.97 | 2,511.80 | 17,846.74 |
| 基金赎回款 | 131,803.55 | 7,352.18 | 3,249.77 | 31,175.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,705.57 | 231,839.79 | -737.98 | -13,329.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 34,468.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,209.46 | 204,615.84 | 6,787.85 | 7,120.77 |