0.8298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,001.48 | 25,001.48 | 5,422.51 | 5,422.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -528.98 | 810.80 | -5,927.07 | 898.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,608.29 | 5,867.59 | 79,276.09 | 18,092.31 |
| 基金赎回款 | 18,398.68 | 12,488.54 | 53,770.05 | 7,001.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,790.38 | -6,620.95 | 25,506.04 | 11,090.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,682.11 | 19,191.33 | 25,001.48 | 17,411.79 |