0.3949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,682.11 | 14,682.11 | 25,001.48 | 25,001.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 277.25 | 854.20 | -528.98 | 810.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,730.71 | 3,332.25 | 8,608.29 | 5,867.59 |
| 基金赎回款 | 9,783.39 | 4,273.04 | 18,398.68 | 12,488.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,052.69 | -940.79 | -9,790.38 | -6,620.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,906.68 | 14,595.53 | 14,682.11 | 19,191.33 |