行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方赢元债券(006149)

2019-11-21     1.02320.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值192,656.8625,008.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,192.152,712.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款90,053.01170,015.63
基金赎回款129,899.745,079.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,846.73164,935.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,597.770.00
期末基金净值150,404.51192,656.86