0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 100,919.87 | 102,319.34 | 102,319.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,554.79 | 2,805.02 | 1,458.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8.20 | 42.34 | 21.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10.01 | 53.33 | 8.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1.80 | -10.99 | 13.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,193.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 103,472.85 | 100,919.87 | 103,790.88 |