0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,335.06 | 205,080.39 | 205,080.39 | 377,675.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,412.57 | 11,959.39 | 8,238.22 | 9,540.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,360.76 | 573,799.18 | 421,372.84 | 652,179.52 |
| 基金赎回款 | 115,309.10 | 574,503.89 | 226,468.90 | 829,336.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,051.67 | -704.71 | 194,903.95 | -177,156.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,979.05 |
| 期末基金净值 | 279,799.30 | 216,335.06 | 408,222.56 | 205,080.39 |