0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,080.39 | 205,080.39 | 377,675.45 | 377,675.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,959.39 | 8,238.22 | 9,540.64 | 7,235.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 573,799.18 | 421,372.84 | 652,179.52 | 517,034.03 |
| 基金赎回款 | 574,503.89 | 226,468.90 | 829,336.17 | 286,697.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -704.71 | 194,903.95 | -177,156.65 | 230,336.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,979.05 | 4,979.05 |
| 期末基金净值 | 216,335.06 | 408,222.56 | 205,080.39 | 610,267.62 |