0.0549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,188.67 | 109,483.49 | 109,483.49 | 106,934.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,466.56 | 2,707.52 | 1,514.37 | 2,346.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.51 | 72.16 | 9.08 | 826.88 |
| 基金赎回款 | 2.70 | 74.50 | 3.94 | 624.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.80 | -2.34 | 5.15 | 202.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,656.03 | 112,188.67 | 111,003.01 | 109,483.49 |