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国联安增鑫纯债债券C(006153)

2025-05-28     1.0986-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00112,188.67109,483.49109,483.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,466.562,707.521,514.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003.5172.169.08
基金赎回款0.002.7074.503.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.80-2.345.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00113,656.03112,188.67111,003.01