1.6671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,548.40 | 106,064.80 | 106,064.80 | 140,459.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,982.85 | -17,449.40 | -6,096.23 | -37,275.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,794.19 | 16,717.80 | 13,834.53 | 79,549.77 |
| 基金赎回款 | 17,148.74 | 43,784.81 | 27,977.06 | 76,669.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,354.55 | -27,067.00 | -14,142.54 | 2,880.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,211.00 | 61,548.40 | 85,826.04 | 106,064.80 |