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新华家盈双利混合C(006156)

2019-12-13     1.02200.0489%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2019-06-30
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		19.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,488.47
基金赎回款21,625.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		7,863.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,883.06