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财通量化核心优选混合(006157)

2023-08-01     1.4879-0.0940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值954.42954.422,702.752,702.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-208.06-70.39118.95149.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款445.6995.51298.52211.56
基金赎回款247.0954.652,165.81-1,861.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
198.6040.86-1,867.28-1,649.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值944.96924.90954.421,202.05