净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 111,869.16 | 111,869.16 | 262,802.79 | 262,802.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,831.57 | 3,004.70 | -52,009.27 | -42,273.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,530.69 | 3,463.24 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 78,042.06 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -74,511.37 | 3,463.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,412.98 | 24,412.98 |
期末基金净值 | 110,037.59 | 114,873.86 | 111,869.16 | 199,579.22 |