0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,088.90 | 69,893.46 | 69,893.46 | 224,677.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,539.45 | 2,346.62 | 181.09 | 2,845.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 100,979.81 | 100,979.81 | 57,629.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 70,130.99 | 70,130.99 | 211,479.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 30,848.82 | 30,848.82 | -153,849.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,779.21 |
| 期末基金净值 | 106,628.34 | 103,088.90 | 100,923.37 | 69,893.46 |