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融通通捷债券(006164)

2021-07-08     1.23220.1789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,573.6553,573.6512,080.4812,080.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,289.391,208.141,684.82644.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,994.1242,100.3052,006.4642,006.55
基金赎回款95,923.2632,352.9612,049.2112,049.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,929.149,747.3439,957.2529,957.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00148.89148.89
期末基金净值23,933.8964,529.1353,573.6542,533.59