0.1789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,573.65 | 53,573.65 | 12,080.48 | 12,080.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,289.39 | 1,208.14 | 1,684.82 | 644.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,994.12 | 42,100.30 | 52,006.46 | 42,006.55 |
| 基金赎回款 | 95,923.26 | 32,352.96 | 12,049.21 | 12,049.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,929.14 | 9,747.34 | 39,957.25 | 29,957.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 148.89 | 148.89 |
| 期末基金净值 | 23,933.89 | 64,529.13 | 53,573.65 | 42,533.59 |