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建信中证1000指数增强C(006166)

2019-11-08     1.2402-0.1610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值2,944.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
521.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,662.57
基金赎回款3,687.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
975.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,441.45