-0.1989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,975.32 | 15,800.39 | 15,800.39 | 14,841.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -754.95 | -3,701.59 | -1,632.02 | -2,113.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 370.23 | 13,313.81 | 12,227.14 | 10,672.89 |
| 基金赎回款 | 4,285.65 | 14,437.29 | 9,433.78 | 7,600.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,915.42 | -1,123.48 | 2,793.35 | 3,072.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,304.95 | 10,975.32 | 16,961.72 | 15,800.39 |