0.1285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,432.30 | 4,432.30 | 52,859.72 | 52,859.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,779.03 | 527.40 | 643.49 | 623.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,869.89 | 208,748.73 | 4,330.45 | 309.36 |
| 基金赎回款 | 111,732.45 | 111,572.54 | 53,401.36 | 51,418.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,137.45 | 97,176.20 | -49,070.91 | -51,108.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,348.77 | 102,135.89 | 4,432.30 | 2,374.21 |