-0.1609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,416.81 | 106,416.81 | 86,389.20 | 86,389.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,074.04 | 1,623.63 | 2,662.45 | 1,608.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262.70 | 37.88 | 30,014.41 | 0.89 |
| 基金赎回款 | 29,605.05 | 29,598.48 | 10,006.71 | 10,006.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,342.35 | -29,560.59 | 20,007.70 | -10,005.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,695.40 | 1,042.05 | 2,642.54 | 1,600.77 |
| 期末基金净值 | 77,453.10 | 77,437.79 | 106,416.81 | 76,392.19 |