0.1349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 966,793.34 | 966,793.34 | 924,179.15 | 924,179.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,970.80 | 8,546.16 | 30,149.21 | 14,995.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,298.69 | 63,206.92 | 1,628,012.03 | 1,107,024.30 |
| 基金赎回款 | 951,204.72 | 684,924.79 | 1,559,932.00 | -695,299.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -728,906.03 | -621,717.87 | 68,080.03 | 411,724.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,257.14 | 9,642.51 | 55,615.06 | 25,709.59 |
| 期末基金净值 | 231,600.96 | 343,979.12 | 966,793.34 | 1,325,189.36 |