0.3284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,600.96 | 231,600.96 | 966,793.34 | 966,793.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,263.48 | 2,920.45 | 10,970.80 | 8,546.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,911.47 | 3,920.02 | 222,298.69 | 63,206.92 |
| 基金赎回款 | 185,109.76 | 126,284.76 | 951,204.72 | 684,924.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,198.29 | -122,364.74 | -728,906.03 | -621,717.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,828.31 | 0.00 | 17,257.14 | 9,642.51 |
| 期末基金净值 | 67,837.84 | 112,156.67 | 231,600.96 | 343,979.12 |