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中信保诚稳达C(006178)

2024-03-27     1.05100.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值389,261.96596,850.00596,850.00590,594.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,511.1515,330.7211,393.7726,108.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,527.82403.23323.3852.93
基金赎回款390,893.68201,466.70206.9348.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-384,365.85-201,063.47116.454.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,812.6521,855.297,167.5219,857.22
期末基金净值4,594.61389,261.96601,192.69596,850.00