0.5704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,311.56 | 506,980.50 | 506,980.50 | 413,223.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,110.11 | -47,739.06 | -19,116.85 | -72,088.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,956.32 | 69,416.61 | 56,555.11 | 397,852.69 |
| 基金赎回款 | 16,571.32 | 272,346.49 | 221,440.71 | 232,007.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,384.99 | -202,929.88 | -164,885.61 | 165,845.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,586.45 | 256,311.56 | 322,978.05 | 506,980.50 |