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富国品质生活混合(006179)

2020-02-21     1.19320.1679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值90,817.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-91.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,325.13
基金赎回款4,475.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,849.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值99,575.20