-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,192.98 | 5,192.98 | 59,126.59 | 59,126.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,827.24 | 3,115.91 | 307.70 | 247.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.91 | 299,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 155,219.32 | 155,219.31 | 53,722.06 | 53,722.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,780.59 | 144,780.60 | -53,722.06 | -53,722.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 519.25 | 519.25 |
| 期末基金净值 | 154,800.82 | 153,089.49 | 5,192.98 | 5,132.76 |