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格林伯锐灵活配置混合A(006181)

2020-01-17     0.82120.0609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值2,250.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款33.99
基金赎回款2,239.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,205.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值91.51