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格林伯锐灵活配置A(006181)

2024-03-18     0.65571.6432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,398.553,732.643,732.641,374.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-43.83-830.74-402.73-3,749.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76.05888.10230.5045,009.79
基金赎回款312.311,391.45696.3438,902.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-236.26-503.36-465.836,107.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,118.452,398.552,864.083,732.64