-0.1836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,170.41 | 119,170.41 | 419,096.63 | 419,096.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,216.34 | 2,022.88 | 3,176.48 | 2,422.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 510,462.40 | 460,251.86 | 220,033.29 | 150,022.69 |
| 基金赎回款 | 414,647.06 | 333,408.47 | 508,402.49 | 478,890.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,815.34 | 126,843.39 | -288,369.20 | -328,868.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,733.51 | 13,384.05 |
| 期末基金净值 | 219,202.09 | 248,036.67 | 119,170.41 | 79,267.23 |