0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,573.81 | 23,573.81 | 68,349.47 | 68,349.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,068.26 | 619.64 | 804.29 | 720.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,979.82 | 18,327.47 | 21,861.88 | 11,259.49 |
| 基金赎回款 | 70,445.13 | 17,801.56 | 67,441.83 | 38,427.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,534.69 | 525.90 | -45,579.95 | -27,167.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,176.76 | 24,719.36 | 23,573.81 | 41,901.92 |