0.1082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,998.88 | 56,381.83 | 56,381.83 | 75,827.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,870.42 | 1,809.87 | 746.01 | 1,154.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.81 | 0.00 | 8,862.44 |
| 基金赎回款 | 1.50 | 57,192.63 | 20,496.74 | 26,644.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.50 | 42,807.18 | -20,496.74 | -17,782.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,818.05 |
| 期末基金净值 | 103,867.81 | 100,998.88 | 36,631.10 | 56,381.83 |