-0.6399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,182.33 | 11,154.03 | 11,154.03 | 15,068.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 283.80 | 248.18 | -92.54 | 756.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,500.46 | 31,269.57 | 29,726.71 | 380.38 |
| 基金赎回款 | 3,719.43 | 32,190.49 | 1,222.21 | 4,604.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 781.03 | -920.92 | 28,504.49 | -4,223.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 298.96 | 0.00 | 447.16 |
| 期末基金净值 | 11,247.15 | 10,182.33 | 39,565.98 | 11,154.03 |