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华夏鼎通债券A(006191)

2020-04-09     1.0344-0.1255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值66,428.8066,428.8024,007.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,531.061,422.34403.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款74,722.8564,687.2742,018.63
基金赎回款98,283.9272,994.561.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,561.07-8,307.2942,017.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,296.991,415.310.00
期末基金净值43,101.8158,128.5566,428.80