0.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 793,915.66 | 793,915.66 | 202,864.20 | 202,864.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,754.73 | 16,355.07 | 10,177.15 | 5,311.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 471,978.23 | 182,254.34 | 805,460.86 | 522,173.87 |
| 基金赎回款 | 604,225.04 | 225,985.13 | 208,676.14 | 19,513.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,246.81 | -43,730.78 | 596,784.73 | 502,660.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,908.54 | 4,736.34 | 15,910.41 | 5,851.98 |
| 期末基金净值 | 673,515.05 | 761,803.60 | 793,915.66 | 704,984.19 |