-1.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,055.82 | 5,055.82 | 20,097.27 | 20,097.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,831.17 | -366.35 | -3,051.35 | -2,771.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,173.50 | 1,091.41 | 5,429.55 | 126.57 |
| 基金赎回款 | 401.59 | 41.13 | 17,419.64 | 8,126.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,771.91 | 1,050.28 | -11,990.10 | -8,000.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,996.57 | 5,739.75 | 5,055.82 | 9,326.06 |