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鑫元核心资产股票A(006193)

2024-02-26     0.8450-1.0075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,055.825,055.8220,097.2720,097.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,831.17-366.35-3,051.35-2,771.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,173.501,091.415,429.55126.57
基金赎回款401.5941.1317,419.648,126.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,771.911,050.28-11,990.10-8,000.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,996.575,739.755,055.829,326.06