净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,055.82 | 20,097.27 | 20,097.27 | 1,837.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -366.35 | -3,051.35 | -2,771.02 | 815.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,091.41 | 5,429.55 | 126.57 | 19,513.41 |
基金赎回款 | 41.13 | 17,419.64 | 8,126.76 | 2,069.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,050.28 | -11,990.10 | -8,000.20 | 17,444.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,739.75 | 5,055.82 | 9,326.06 | 20,097.27 |