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国金量化多因子股票(006195)

2020-04-03     1.1025-0.2353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值2,603.0424,929.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
372.4245.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,018.95139.24
基金赎回款2,680.1322,511.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,338.82-22,372.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,314.292,603.04