0.9163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,285.18 | 27,285.18 | 31,599.33 | 31,599.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,405.09 | 2,706.81 | -4,796.28 | -2,967.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,975.04 | 20,716.14 | 2,985.59 | 1,740.14 |
| 基金赎回款 | 27,890.84 | 11,950.51 | 2,503.46 | 1,734.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,084.20 | 8,765.63 | 482.13 | 6.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,964.29 | 38,757.61 | 27,285.18 | 28,638.36 |