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华夏中证央企ETF联接C(006197)

2019-11-20     1.0077-0.4446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值443,759.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,944.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,408.60
基金赎回款422,138.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-412,729.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值33,973.88