0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,740.03 | 17,740.03 | 18,747.73 | 18,747.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,645.94 | 1,626.13 | 4,418.18 | 513.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,306.76 | 7,047.32 | 12,359.00 | 6,427.39 |
| 基金赎回款 | 13,384.81 | 8,971.43 | 17,784.89 | 7,325.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,078.06 | -1,924.10 | -5,425.89 | -898.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,307.91 | 17,442.06 | 17,740.03 | 18,363.09 |