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景顺长城量化先锋混合(006201)

2020-03-27     1.17300.4367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值9,596.8237,345.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,114.09-1,330.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,944.54438.25
基金赎回款12,469.8726,856.88
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,525.33-26,418.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,185.599,596.82