3.7560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,299.71 | 29,580.35 | 29,580.35 | 86,507.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 340.21 | 759.07 | 329.68 | 2,709.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.00 | 0.04 | 0.00 | 55.50 |
| 基金赎回款 | 29,763.66 | 39.76 | 10.34 | 53,051.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,692.67 | -39.72 | -10.34 | -52,995.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 875.77 | 0.00 | 0.00 | 6,640.71 |
| 期末基金净值 | 71.47 | 30,299.71 | 29,899.69 | 29,580.35 |