0.7807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,456.73 | 4,972.16 | 4,972.16 | 7,819.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -928.29 | -1,028.92 | -680.91 | -1,921.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.03 | 1,969.25 | 0.00 | 1,514.55 |
| 基金赎回款 | 73.19 | 455.76 | 0.00 | 2,440.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72.16 | 1,513.49 | 0.00 | -925.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,456.27 | 5,456.73 | 4,291.25 | 4,972.16 |