0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 251,360.55 | 104,488.35 | 104,488.35 | 101,428.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,226.87 | 1,927.44 | 550.16 | 2,719.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,359.84 | 300,648.97 | 31,003.17 | 135,801.77 |
| 基金赎回款 | 185,543.68 | 154,697.64 | 105,645.74 | 125,977.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,183.84 | 145,951.34 | -74,642.57 | 9,824.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,006.58 | 0.00 | 9,483.97 |
| 期末基金净值 | 199,403.58 | 251,360.55 | 30,395.95 | 104,488.35 |